Invesco Euro Short Term Bond Fund A annual distribution - EUR (LU1218205794)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU1218205794

WKN

A14SEF

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

jährlich

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

417.17 Mio. EUR

Auflagedatum

20.05.2015

Geschäftsjahresbeginn

29. February

KAG

Invesco Management SA

Domizil

Luxemburg

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsmanager

Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Global

Laufende Kosten

0,78%

Transaktionskosten

0,06%

Maximale Umschichtungsgebühr

1%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,0075%

Mindestkaufvolumen

€ 1.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 2

fynup-Ratio

58

Nachhaltigkeit EDA-Score

87

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.

7,27%

ITALIEN 23/26

3,79%

EU 24/27 MTN

3,75%

BUND SCHATZANW. 24/26

3,37%

REP. FSE 94-25 O.A.T.

2,81%

B.T.P. 2027 01.11

2,74%

BUNDANL.V.98/01.28

2,73%

REP. FSE 14-24 O.A.T.

2,72%

SPANIEN 11-26

2,62%

ITALIEN 24/26

2,49%