Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1216622487
- WKN
- A14UCA
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 757.81 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.06.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Transaktionskosten
- 1,28%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 31.05.2025 4,25
- 8,30%
- USA 28.02.2025 4,625
- 7,06%
- USA 24/25 ZO
- 5,85%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 5,15%
- USA 15.04.2025 0,1322375
- 4,78%
- USA 31.03.2025 3,875
- 4,02%
- BRAZIL 20/31
- 3,35%
- THAILD 2028
- 2,90%
- NEW ZEAL.,G. 21/51
- 2,30%
- KAAZ4 KOREA 10YR BND FUT DEC 24 5%
- 2,12%
