ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R (LU1216091931)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 0,29%
2023 4,71%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,71%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1216091931
WKN
A2JPTD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
56.70 Mio. EUR
Auflagedatum
29.05.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Gianrito Nicodemo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Laufende Kosten
2,60%
Transaktionskosten
1,05%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest principally in long and synthetic short positions on equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from European countries even if listed elsewhere.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Italy (Republic Of) 0
7,89%
France (Republic Of) 0
6,10%
Spain (Kingdom of) 0.028
4,44%
Spain (Kingdom of) 0
3,52%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675
2,74%
Banca IFIS S.p.A 0.045
2,35%
Saras SpA
2,02%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
1,93%
AnheuserBusch InBev SA /NV
1,93%
REVO Insurance SpA
1,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Mediterraneus Absolute Value Fund I
ISIN
LU1216091261
WKN
ZE0016
2,61%
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