ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND I (LU1216085453)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 6,08%
2023 6,51%
2022 -1,87%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,51%
2 Jahre 2,23%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1216085453
WKN
ZE0007
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
31.79 Mio. EUR
Auflagedatum
15.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Pasquale Corvino

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Managed Futures
Region
Global
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,09%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments and makes an extensive use of options and derivatives to reduce the overall portfolio risk. The use of financial derivative instruments, such as call and put options, will be mostly used to reduce the risk. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Italy (Republic Of) 4.442
7,02%
United States Treasury Notes 0.5
6,79%
VanEck Semiconductor ETF
3,78%
Banca IFIS S.p.A 7.38
2,67%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €
2,52%
Italy (Republic Of) 0
2,20%
Italy (Republic Of) 0.45
1,70%
Italy (Republic Of) 5
1,60%
Italy (Republic Of) 4.362
1,59%
La Poste 3.125
1,56%

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2 Tranchen Kosten
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2,99%
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1,94%
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