Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1204911561
- WKN
- A2ASK1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 203.19 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Danske Invest Management Company
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Anne Margrethe Tingleff
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DBM 24/26
- 1,43%
- BCO NAC.PAN. 20/30 REGS
- 1,23%
- BRAZIL 23/33
- 1,20%
- ISTANBUL M. 22/27 REGS
- 0,92%
- ARGENTINIEN 20/30
- 0,75%
- RUMAENIEN 23/28 MTN REGS
- 0,75%
- URUGUAY 18/55
- 0,72%
- JORDANIEN 23/29 MTN REGS
- 0,71%
- ECUADOR 20/35 REGS
- 0,67%
- QATAR PETROL 21/41 REGS
- 0,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
|
1,32%
|
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
|
0,89%
|
