Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I (LU1204911488)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.09.2024) 8,56%
2023 10,11%
2022 -14,29%
2021 6,43%
2020 -2,57%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,11%
2 Jahre -2,85%
3 Jahre 0,15%
4 Jahre -0,54%
5 Jahre 2,89%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1204911488
WKN
A14U9N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
223.00 Mio. USD
Auflagedatum
24.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fondsmanager
Anne Margrethe Tingleff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,13%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Devt Bank Of Mongolia 11% 07.03.2026
1,60%
Fed Republic Of Brazil 6% 20.10.2033
1,10%
Banco Nacional De Panama 2.5% 11.08.2030
1,10%
Republica Orient Uruguay 5.1% 18.06.2050
0,90%
Republic Of Indonesia 3.5% 14.02.2050
0,90%
Istanbul Metropolitan Mu 10.75% 12.04.2027
0,90%
Kingdom Of Jordan 7.5% 13.01.2029
0,80%
Uzbekneftegaz Jsc 4.75% 16.11.2028
0,70%
Government Of Jamaica 7.875% 28.07.2045
0,70%
Romania 5.5% 18.09.2028
0,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
ISIN
LU1204910837
WKN
A14U9M
1,32%
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
ISIN
LU1204911561
WKN
A2ASK1
0,89%
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