Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1199649119
- WKN
- A2JM7F
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1262.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.05.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Luxembourg S.C.A.
- Fondsmanager
- Andrea Giannotta
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Kurzfristige Steigerung des Wertes Ihrer Anlage mit einer kurzfristigen Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie in Einlagen an. Die Portfolioduration liegt in der Regel zwischen einem und drei Jahren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 24/25 ZO
- 18,27%
- FRANKREICH 24/25 ZO
- 9,96%
- ITALIEN 24/24 ZO
- 8,21%
- FRANKREICH 24/24 ZO
- 8,15%
- SPANIEN 24/25 ZO
- 6,87%
- BRD USCHAT.AUSG.24/02
- 5,17%
- BUNDANL.V.15/25
- 3,99%
- BUNDANL.V.16/26
- 3,41%
- BRD USCHAT.AUSG.23/11
- 3,40%
- BRD USCHAT.AUSG.24/04
- 2,94%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 Z EUR Accumulation
|
0,35%
|
