Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 9,75% |
| 2023 | 1,60% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,60% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1190419967
- WKN
- A3DZR9
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 5381.42 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.06.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Amundi Asset Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
- Fondsmanager
- Sayegh Jean
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Rendite in Verbindung mit den Geldmarktzinsen. Der Teilfonds wird mit dem aufgezinsten €STR (Euro Short-Term Rate) ("Benchmark-Index") verglichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollumfelds investiert. Der Großteil der Anlage oder des Engagements des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden, jede Abweichung vom Benchmark-Index ist begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- ASML HOLDING NV
- 9,06%
- SAP SE / XETRA
- 7,68%
- FAST RETAILING CO JPY50
- 3,69%
- JOHNSON & JOHNSON
- 3,68%
- NVIDIA CORP
- 3,61%
- AMAZON.COM INC
- 3,53%
- VOLKSWAGEN AG-PFD
- 3,53%
- ALLIANZ SE-REG
- 3,46%
- COGNIZANT TECH SOLUTION A
- 3,06%
- STELLANTIS MILAN
- 2,86%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR
|
0,10%
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Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP
|
0,10%
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Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD
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0,10%
|
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
|
0,10%
|
Lyxor Smart Overnight Return - IG
|
0,07%
|
Lyxor Smart Overnight Return - IE
|
0,06%
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