Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,82% |
| 2023 | 7,21% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,21% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1188199001
- WKN
- A14NR0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 685.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.02.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Transaktionskosten
- 0,46%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SISF-SECURIT.CRED.IDEOHQV
- 5,60%
- SPANIEN 22/32
- 2,38%
- RTE RESEAU 24/28 MTN
- 1,71%
- SPANIEN 21/28
- 1,65%
- BELGIQUE 24/34
- 1,56%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 1,21%
- ITALIEN 19/40
- 1,16%
- FLAEM.GEM. 24/29 MTN
- 1,09%
- EU 24/31 MTN
- 1,07%
- MEXIKO 24/32
- 1,03%
