BGF US Dollar Bond Fund I2 USD (LU1165522647)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 6,78%
2023 1,92%
2022 -8,85%
2021 6,86%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,92%
2 Jahre -3,61%
3 Jahre -0,24%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1165522647
WKN
A14L88
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
517.25 Mio. USD
Auflagedatum
14.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Aidan Doyle, David Rogal, Chi Chen, Sam Summers

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,46%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NITED STATES TREASURY
26,36%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
10,77%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
7,20%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
5,82%
UNIFORM MBS
3,54%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
1,54%
MORGAN STANLEY
1,36%
JPMORGAN CHASE & CO
1,36%
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,32%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
1,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
BGF US Dollar Bond Fund C1 USD
ISIN
LU0147418528
WKN
622686
2,60%
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ISIN
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WKN
622688
1,85%
BGF US Dollar Bond Fund A3 USD
ISIN
LU0172417379
WKN
120634
1,35%
BGF US Dollar Bond Fund A1 USD
ISIN
LU0028835386
WKN
973630
1,35%
BGF US Dollar Bond Fund A2 CZK
ISIN
LU1791174102
WKN
A2JF59
1,35%
BGF US Dollar Bond Fund A2 USD
ISIN
LU0096258362
WKN
989651
1,35%
BGF US Dollar Bond Fund I2 EUR Hedged
ISIN
LU1564327929
WKN
A2DL6C
1,01%
BGF US Dollar Bond Fund I5 USD
ISIN
LU1718847640
WKN
A2JCPZ
0,96%
BGF US Dollar Bond Fund D2 USD
ISIN
LU0548367084
WKN
A1C64W
0,94%
BGF US Dollar Bond Fund D3 USD
ISIN
LU0592701923
WKN
A1JFG2
0,94%
BGF US Dollar Bond Fund D2 GBP Hedged
ISIN
LU1294567448
WKN
A142RF
0,89%
BGF US Dollar Bond Fund X2 USD
ISIN
LU0147419252
WKN
622689
0,51%
BGF US Dollar Bond Fund X5 USD
ISIN
LU1694209633
WKN
A2JCPY
0,48%
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