Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (USD) F-UKdist, USD (LU1164771658)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 7,56%
2023 3,37%
2022 -5,94%
2021 7,11%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,37%
2 Jahre -1,39%
3 Jahre 1,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1164771658
WKN
A14MQQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
646.63 Mio. USD
Auflagedatum
18.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jonathan Gregory, Vivek Acharya, Alexander Wise

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,11%
All-in-fee
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert auf breit diversifizierter Basis an den internationalen Anleihenmärkten, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren mit gutem Kreditrating (Investment Grade) liegt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/29
6,84%
CHINA DEV.BK 19/29
2,94%
AGR.DEV.CHN 20/25
2,21%
USA 30.09.2027 4,125
1,98%
US TREASURY 2046
1,90%
USA 15.05.2031 1,625
1,88%
CHINA DEVELOPMT.BK 2036
1,52%
JAPAN 2035 19
1,51%
KOREA REP 20/30
1,43%
USA 30.11.2026 1,625
1,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY
ISIN
LU1490620330
WKN
A2ASVV
0,35%
Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF
ISIN
LU1311286220
WKN
A2H6BU
0,35%
Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR
ISIN
LU0326809505
WKN
A0M8DQ
0,35%
Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
ISIN
LU0326809257
WKN
A0M8DP
0,35%
Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (GBP hedged) F-UKdist, GBP
ISIN
LU0326810180
WKN
A0M8DS
0,35%
Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (USD) F-acc, USD
ISIN
LU0326808440
WKN
A0M8DM
0,34%
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