Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 8,85% |
| 2023 | 1,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,87% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1162222647
- WKN
- A12HR0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 292.64 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.01.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Kent Burns, Patrick Klein, Mike Salm, Tina Chou, Sameer Kackar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 30.11.2025 0,375
- 3,95%
- USA 30.06.2025 4,625
- 3,95%
- US TREASURY 2025
- 3,88%
- US TREASURY 2026
- 3,36%
- USA 31.05.2025 0,25
- 3,35%
- US TREASURY 2028
- 2,96%
- FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
- 2,89%
- USA 31.01.2026 0,375
- 2,75%
- USA 31.10.2026 1,625
- 2,61%
- USA 31.10.2025 0,25
- 2,41%
