Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1155658856
- WKN
- A12GMF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 79.12 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.02.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Feri Trust (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
- Fondsmanager
- Thomas Gerner, Steffen Bender, Miroslav Gajic
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,025%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des FERI Strategieportfolio Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.20/30
- 3,31%
- BUNDANL.V.21/31
- 3,25%
- US TREASURY 2026
- 2,54%
- USA 15.02.2033 3,5
- 2,45%
- US TREASURY 2025
- 2,35%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 2,31%
- APPLE INC.
- 2,24%
- INVESCOM2 E GL BLOCKCH A
- 2,01%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 1,57%
- ITALIEN 20/36
- 1,55%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL
|
2,70%
|
FERI Strategieportfolio Ausgewogen P
|
1,50%
|
