Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1150259296
- WKN
- A14367
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 13.27 Mio. USD
- Auflagedatum
- 04.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Hasif AHMAD MURAD, Anne YAP
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- RIYAD SUKUK LTD 3.17 PCT 25-FEB-2030
- 3,50%
- DUA CAPITAL LTD 1.66 PCT 11-MAY-2026
- 2,76%
- AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT
- 2,69%
- TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-2025
- 2,67%
- ARAB NATIONAL BANK 3.33 PCT 28-OCT-2030
- 2,56%
- DIB SUKUK LTD 2.95 PCT 16-JAN-2026
- 2,54%
- UNITY 1 SUKUK LTD 2.39 PCT 03-NOV-2025
- 2,54%
- DP WORLD CRESCENT LTD 3.88 PCT 18-JUL-2029
- 2,49%
- KSA SUKUK LTD 2.97 PCT 29-OCT-2029
- 2,43%
- PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA
- 2,35%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME Classic Capitalisation
|
1,41%
|
