Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W - EUR (LU1145749880)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 3,69%
2023 3,78%
2022 -2,19%
2021 -0,16%
2020 0,26%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,78%
2 Jahre 0,75%
3 Jahre 0,44%
4 Jahre 0,40%
5 Jahre 0,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1145749880
WKN
A12FSH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
147.38 Mio. EUR
Auflagedatum
26.08.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Lars Dahlhoff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,27%
Transaktionskosten
0,12%
All-in-fee
0,26%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.

So wird investiert

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Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026
2,77%
TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026
2,75%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025
2,70%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026
2,64%
VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024
2,54%
BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
2,07%
BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027
1,97%
DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026
1,94%
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026
1,92%
RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025
1,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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WKN
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ISIN
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WKN
A2DQ0R
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ISIN
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WKN
A2PKK5
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ISIN
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WKN
A12D91
0,43%
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ISIN
LU2334260838
WKN
A3CM8Q
0,27%
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