Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 4,60% |
| 2023 | 12,17% |
| 2022 | -9,72% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,17% |
| 2 Jahre | 0,63% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1144417836
- WKN
- A12G7N
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 107.61 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 29.01.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS AM S.A. (EU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Sacha Widin, Alexander Gehrig
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,03%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Mischfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Fonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CSIF (Lux) EQ EMU ESG Blue QBX EUR
- 12,87%
- UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI SW
- 11,66%
- CSIF (Lux) EQ EM ESG BLUE QBX USD
- 8,64%
- CSIF (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLU
- 7,43%
- ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD
- 7,41%
- UBS LFS SBI FOREIGN AAA-BBB -5 ES
- 5,08%
- ISHARES $ TREASURY BOND -7YR UCITS
- 4,80%
- UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF UC
- 4,23%
- BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD C
- 2,65%
- CSIF (IE) FTSE EPRA NAREIT DVLP GR
- 2,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B CHF
|
1,25%
|
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF IB CHF
|
0,89%
|
