Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 27,08% |
| 2023 | 8,03% |
| 2022 | -0,13% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,03% |
| 2 Jahre | 3,87% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1143725791
- WKN
- A2ALLG
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1634.32 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.11.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Robeco Institutional Asset Management BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Mark Donovan, David Pyle, David Cohen, Joshua White
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Investment Fokus
- Large Cap
- Laufende Kosten
- 1,46%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 79
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Robeco BP US Large Cap Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von US-amerikanischen Largecap- Unternehmen investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und lässt sich durch einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft leiten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- JPMORGAN CHASE DL 1
- 4,61%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 3,10%
- DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
- 3,00%
- ORACLE CORP. DL-,01
- 2,83%
- MORGAN STANLEY DL-,01
- 2,48%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 2,19%
- PROCTER GAMBLE
- 2,18%
- FIDELITY NATL INF. SVCS
- 1,98%
- CENCORA DL-,01
- 1,83%
- AMER. EXPRESS DL -,20
- 1,82%
