Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-UKdist, EUR (LU1140787356)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) -0,25%
2023 2,64%
2022 -14,77%
2021 -3,37%
2020 7,65%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,64%
2 Jahre -6,47%
3 Jahre -5,45%
4 Jahre -2,33%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1140787356
WKN
A12GB5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4210.24 Mio. USD
Auflagedatum
22.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
2,03%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/30
5,34%
USA 24/31
4,16%
USA 24/34
3,32%
USA 15.05.2030 0,625
2,83%
USA 23/33
2,66%
USA 15.05.2031 1,625
2,29%
USA 15.08.2031 1,25
2,10%
USA 15.08.2030 0,625
2,08%
USA 15.02.2031 1,125
1,78%
USA 15.11.2030 0,875
1,68%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
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0,17%
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ISIN
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WKN
A12GB6
0,17%
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ISIN
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WKN
A12FNM
0,17%
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ISIN
LU1002056536
WKN
A1XA6J
0,17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF
ISIN
LU1140787786
WKN
A12GB7
0,17%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (JPY hedged) F-acc, JPY
ISIN
LU1786951779
WKN
A2JHBR
0,17%
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ISIN
LU1545517606
WKN
A2ASK7
0,17%
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ISIN
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WKN
A0LCTS
0,16%
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