Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,84% |
| 2023 | 4,37% |
| 2022 | -12,99% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,37% |
| 2 Jahre | -4,70% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1124233039
- WKN
- A141ZR
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 23.58 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Global Emerging Market Debt Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,68%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS
- 3,71%
- PERU 24/54
- 3,45%
- UNGARN 22/34 REGS
- 2,32%
- SAUDIARABIEN 21/33 MTN
- 1,88%
- PT PERTAMINA 11/41 REGS
- 1,81%
- KUWAIT 17/27 REGS
- 1,70%
- CHILE 20/31
- 1,60%
- BERMUDA 20/50 REGS
- 1,58%
- ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
- 1,54%
- ASSCVI-INDIAN BD ZADL
- 1,51%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc EUR Shares
|
1,02%
|
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I Acc USD Shares
|
1,02%
|
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, I MInc Hedged EUR Shares
|
1,02%
|
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Z Acc USD Shares
|
0,26%
|
