Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 25,51% |
| 2023 | 10,48% |
| 2022 | -6,07% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,48% |
| 2 Jahre | 1,87% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1121110776
- WKN
- HGIF95
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 152.63 Mio. USD
- Auflagedatum
- 16.01.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- HSBC Continental Europe, Luxembourg.
- Fondsmanager
- Angus PARKER
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds verwendet ein quantitatives MultiFaktor-Anlageverfahren, das auf fünf Faktoren (Wert, Qualität, Momentum, geringes Risiko und Größe) basiert, um die Aktien in seinem Anlageuniversum zu identifizieren und einzustufen. Im Rahmen des Verfahrens werden proprietäre, systematische und defensive Portfoliokonstruktionstechniken genutzt, die darauf abzielen, die risikobereinigte Rendite zu maximieren und gleichzeitig Volatilität und Wertverluste in Phasen von Markt-turbulenzen zu reduzieren. Beim Anlageverfahren werden derzeit diese fünf Faktoren verwendet. Es unterliegt jedoch kontinuierlichem Research in Bezug auf die aktuellen und potenziellen zusätzlichen Faktoren. Bei der Beurteilung der Unternehmen kann sich der Anlageberater auf Fachwissen, Analysen und Informationen von etablierten Finanzdatenanbietern stützen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- APPLE INC.
- 5,12%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 3,37%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 2,93%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 2,00%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 1,39%
- JOHNSON + JOHNSON DL 1
- 1,30%
- ALTRIA GRP INC. DL-,333
- 1,11%
- CISCO SYSTEMS DL-,001
- 1,08%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 1,07%
- PHILIP MORRIS INTL INC.
- 1,07%
