Global Opportunities Access - Global Bonds USD, F-UKdist (LU1116896520)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 4,42%
2023 -2,21%
2022 -5,08%
2021 6,03%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -2,21%
2 Jahre -3,66%
3 Jahre -0,53%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1116896520
WKN
A12CVT
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
regelmäßig
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
753.20 Mio. USD
Auflagedatum
18.02.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, das Vermögen langfristig zu erhalten, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in festverzinsliche Werte investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist USD. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Focused Sicav - High Grade Bond USD
18,55%
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD
18,24%
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund
13,66%
UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
13,62%
JPMorgan Funds - JPM US Aggregate Bond Fund
12,97%
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund
6,75%
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund
6,53%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
6,40%
UBS Lux Money Market Fund - USD Sustainable
3,28%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Global Opportunities Access - Global Bonds USD, JPY-hedged F-acc
ISIN
LU1490153290
WKN
A3C2AY
0,84%
Global Opportunities Access - Global Bonds USD, F-acc
ISIN
LU1116894582
WKN
A12CVS
0,81%
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