Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1109942653
- WKN
- DBX0PR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1465.92 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 08.01.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DWS Investment SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Unternehmensanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
- 2,46%
- LORCA T.BON. 20/27 REGS
- 0,74%
- TELECOM ITAL 23/28 MTN
- 0,49%
- OPTICS BIDCO 24/28
- 0,48%
- TEV.P.F.N.II 21/30
- 0,48%
- ZEGONA FIN. 24/29 REGS
- 0,44%
- GRIFOLS ESC. 21/28 REGS
- 0,41%
- CASTOR 22/29 FLR REGS
- 0,39%
- VERISURE MID. 21/29 REGS
- 0,38%
- ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS
- 0,38%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C
|
0,36%
|
