Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1106544643
- WKN
- A12EVM
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 59.58 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.11.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A
- Fondsmanager
- Kerstin Hottner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Commodities
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,75%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- LANDWIRT.R.BK DL 20/25
- 4,59%
- LAND NRW MTN.LSA 22/25DL
- 4,17%
- WESTPAC BKG 20/25 REGS
- 3,57%
- ONTARIO PROV. 18/25 MTN
- 3,46%
- Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025
- 3,14%
- MACQUARIE BK 20/25 MTN
- 3,12%
- OEKB 20/25
- 3,08%
- SVENSK EXPOR 20/25 MTN
- 3,07%
- NORD.INV.BK 22/25 MTN
- 2,36%
- LDKRBK.BAD.W.MTN 22/25DL
- 2,34%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR
|
2,10%
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) CHF
|
2,10%
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged) EUR
|
1,31%
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged) CHF
|
1,31%
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N USD
|
1,27%
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I USD
|
1,23%
|
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S EUR
|
0,48%
|
