Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,61% |
| 2023 | -1,75% |
| 2022 | 0,20% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,75% |
| 2 Jahre | -0,78% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1104107609
- WKN
- A3DCSC
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 169.43 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.12.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT
- 5,47%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 PCT
- 4,50%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 2.82 PCT
- 4,48%
- AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA
- 2,72%
- INTL BANK FOR RECONSTRUCT 2.75 PCT
- 2,60%
- KFW 2.75 PCT 26-APR-2027
- 2,59%
- BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT BRANCH) 3.20
- 2,57%
- ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.40 PCT
- 2,56%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45 PCT
- 2,56%
- AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2.80 PCT
- 2,54%
