Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1099836758
- WKN
- A119ZD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 178.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.09.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Investment Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) wobei ale vorgenannten Wertpapiere insbesondere aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO, etc.) dürfen bis zu 100% des Netto Vermögens erworben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- 7.608 % CVC Cordatus Loan Fund X Designated
- 4,12%
- 2.186 % Goldentree Loan Management Euro CLO 1
- 3,76%
- 7.162 % Rye Harbour CLO Ltd. Cl.ER FRN CLO
- 3,34%
- 6.988 % CIFC European Funding CLO III DAC Cl.E
- 3,20%
- 8.172 % Aurium CLO I DAC Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.
- 3,12%
- 7.538 % Aurium CLO V DAC Cl. ER FRN CDO v.21
- 3,11%
- 7.022 % Euro-Galaxy III CLO BV Cl. ERRR Reg.S.
- 3,10%
- 0.000 % Apidos 2021- 36X Clo Ltd. CLO FRN Cl.SUB
- 3,09%
- 7.528 % Adagio IV-X CLO Ltd. Cl.E Reg.S. FRN CDO
- 3,03%
- 10.079 % Canyon Capial CLO 2016-2 CLO Cl.E-R
- 3,00%
