Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 9,50% |
| 2023 | 2,82% |
| 2022 | -6,65% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,82% |
| 2 Jahre | -2,03% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1098217489
- WKN
- A12AT1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 527.02 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.10.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Administrationsgebühr
- 0,56%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Renditze zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31
- 1,33%
- KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28
- 1,31%
- HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26
- 1,24%
- US TREASURY N/B T 1 1/2 10/31/24
- 1,22%
- US TREASURY N/B T 0 5/8 10/15/24
- 1,22%
- OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27
- 1,11%
- MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47
- 1,05%
- TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26
- 1,00%
- NOVA LJUBLJANSKA NOVALJ 4 1/2 05/29/
- 1,00%
- HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28
- 0,94%
