Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund I Acc EUR (LU1097299223)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU1097299223

WKN

A14PF2

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

37.74 Mio. USD

Auflagedatum

29.08.2014

Geschäftsjahresbeginn

1. January

KAG

Ninety One Luxemburg

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH

Fondsmanager

Werner Gey van Pittius, Thys Louw

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

0,97%

Transaktionskosten

0,33%

Administrationsgebühr

0,3%

Maximaler Ausgabeaufschlag

5%

Rücknahmegebühr

0%

Depotgebühr

0,05%

Mindestkaufvolumen

$ 3.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

54

Nachhaltigkeit EDA-Score

75

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Turkiye Government Internation 6.5 Jan 03 35

2,50%

Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32

2,40%

Qatarenergy 3.125 Jul 12 41

2,10%

Petroleos Mexicanos 5.95 Jan 28 31

1,60%

Republic Of Kenya Government I 9.75 Feb 16 31

1,50%

Nigeria Government Internation 7.875 Feb 16 32

1,50%

Republic Of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52

1,50%

Argentine Republic Government 5 Jan 09 38

1,50%

Ghana Government International 5 Jul 03 35

1,50%

Chile Government International 3.25 Sep 21 71

1,50%