Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - IT - EUR (LU1093406343)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 3,39%
2023 4,93%
2022 -5,38%
2021 -0,32%
2020 0,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,93%
2 Jahre -0,35%
3 Jahre -0,34%
4 Jahre -0,16%
5 Jahre 0,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1093406343
WKN
A119A6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1181.80 Mio. EUR
Auflagedatum
11.03.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Ralf Jülichmanns

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,27%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
0,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 4.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30.07.2029
2,31%
BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029
1,59%
ENBW ENERGIE BADEN - WU FIX TO FLOAT 1.125% 05.11.2079
1,55%
BANCO DE SABADELL SA FIX TO FLOAT 0.625% 07.11.2025
1,42%
NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.12.2079
1,41%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03.2025
1,41%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 1.125% 13.02.2025
1,34%
UNITED OVERSEAS BANK LTD EMTN COV FIX 0.387% 17.03.2025
1,33%
DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 19.11.2025
1,31%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025
1,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten