Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1090960326
- WKN
- A2DQ1X
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1393.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.10.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Paolo Bernardelli
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 87
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung einer positiven Rendite unabhängig von den Marktbedingungen über einen beliebigen 4-Jahres-Zeitraum (absolute Rendite). Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, die auf beliebige Währungen lauten, und in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating unter Investment Grade haben und aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenmärkten. Der Fonds kann in erheblichem Maße in italienische Staatsanleihen mit beliebigem Kreditrating investieren. Insbesondere investiert der Fonds flexibel in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Die Portfolioduration beträgt maximal zehn Jahre und kann negativ sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 24/25 ZO
- 12,79%
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 6,31%
- BUNDESOBL.V.23/28 S.188
- 3,95%
- BUNDANL.V.22/29
- 2,60%
- BUNDANL.V.23/30
- 2,58%
- EURIZON-B.E.M.I.L.C.ESG Z
- 2,10%
- KRED.F.WIED.23/26 MTN
- 1,72%
- KRED.F.WIED.22/25 MTN
- 1,60%
- BUNDANL.V.20/30
- 1,54%
- ITALIEN 23/26
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Accumulation
|
1,86%
|
Eurizon Fund - Bond Flexible X EUR Accumulation
|
1,24%
|
