Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 9,80% |
| 2023 | 1,86% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,86% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1081198969
- WKN
- A116T0
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 149.76 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.07.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- D. Callahan, F. Helly
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HCOB IS 22/24
- 3,91%
- FIRS FRN 25
- 3,46%
- KBC IFIMA 05/25 FLR MTN
- 3,43%
- BPCE 20/25 MTN REGS
- 2,71%
- BBVA USA 2026
- 2,71%
- BANK 8.25% 24
- 2,31%
- SPRINT SP.II/III 2029 A1
- 2,29%
- APEX CRED FRN 35
- 2,22%
- CITIZENS BK 22/25 FLR
- 2,09%
- HSBC HLDGS 19/25 FLR
- 2,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MD
|
0,65%
|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) MA
|
0,65%
|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND
|
0,49%
|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) NA
|
0,49%
|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) , IA
|
0,45%
|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) , X1 MA
|
0,44%
|
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA
|
0,15%
|
