BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I Distribution (LU1080342030)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU1080342030

WKN

A2AGFV

Währung

US Dollar

Ausschüttungsart

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

jährlich

Fondsvolumen

237.51 Mio. USD

Auflagedatum

30.01.2018

Geschäftsjahresbeginn

1. July

KAG

BNP PARIBAS AM (LU)

Domizil

Luxemburg

Depotbank

BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsmanager

CAREY John

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Staaten orientiert

Region

Nordamerika

Laufende Kosten

0,49%

Transaktionskosten

0,12%

Maximale Umschichtungsgebühr

0%

Rücknahmegebühr

0%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

$ 3.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

fynup-Ratio

59

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JAN 2054

22,04%

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 FEB 2054

17,06%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 MAR 2054

7,08%

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C

5,00%

UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25 OCT 2051

3,77%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20 NOV 2051

3,31%

UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00 PCT 25 NOV 2036

2,71%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20 NOV 2051

2,41%

UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25 APR 2053

2,03%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 APR 2054

1,89%