Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1080341909
- WKN
- A1409R
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 238.10 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- CAREY John
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JAN 2054
- 22,04%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 FEB 2054
- 17,06%
- GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 MAR 2054
- 7,08%
- BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
- 5,00%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25 OCT 2051
- 3,77%
- GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.00 PCT 20 NOV 2051
- 3,31%
- UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00 PCT 25 NOV 2036
- 2,71%
- GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20 NOV 2051
- 2,41%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 4.50 PCT 25 APR 2053
- 2,03%
- GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 APR 2054
- 1,89%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Classic Capitalisation
|
1,38%
|
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Classic H EUR Capitalisation
|
1,38%
|
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Privilege Capitalisation
|
0,83%
|
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I Distribution
|
0,61%
|
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR Capitalisation
|
0,61%
|
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Privilege H EUR Plus Capitalisation
|
0,60%
|
