Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1076333167
- WKN
- A117HE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 288.78 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Managment Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,69%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 48
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 39,86%
- PET. MEX. 2028 MTN
- 4,77%
- TULLOW OIL 21/26 REGS
- 2,46%
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 2,14%
- GREENKO S.E. 19/26 REGS
- 2,11%
- OCP S.A. 15/25 REGS
- 1,88%
- CLEAN RE.PO. 21/27 REGS
- 1,73%
- HIKMA F.USA 20/25 REGS
- 1,47%
- ECOPETROL 23/29
- 1,45%
- CSN INOVA VEN. 20/28 REGS
- 1,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) EUR
|
1,98%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) CHF
|
1,43%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) USD
|
1,43%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (ACC) USD
|
1,43%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional (ACC) EUR (Hedged)
|
1,29%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Institutional (ACC) GBP
|
1,29%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z (ACC) EUR
|
0,78%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z (INC) USD
|
0,78%
|
