Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1068779807
- WKN
- A1135U
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 73.88 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.07.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 2,30%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,09%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- APPLE INC.
- 9,86%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 9,39%
- ALPHABET INC.CL C DL-,001
- 5,54%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 4,84%
- PHILIP MORRIS INTL INC.
- 3,69%
- ABBVIE INC. DL-,01
- 3,69%
- AT + T INC. DL 1
- 3,61%
- BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
- 3,49%
- INTL BUS. MACH. DL-,20
- 3,47%
- T-MOBILE US INC.DL,-00001
- 3,46%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Bergos - US Equities Anteilklasse B
|
1,90%
|
Bergos - US Equities Anteilklasse D
|
0,90%
|
