Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD (LU1057755800)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 9,14%
2023 -10,43%
2022 -8,59%
2021 11,05%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -10,43%
2 Jahre -9,51%
3 Jahre -3,12%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1057755800
WKN
A117ZJ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
52.94 Mio. USD
Auflagedatum
20.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Wilfred Wee, Alan Siow

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
China
Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,09%
Administrationsgebühr
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

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Qnb Finance Ltd 3.15 Feb 04 26
2,80%
First Abu Dhabi Bank Pjsc 3.4 Aug 18 25
2,70%
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2,70%
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2,70%

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WKN
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