Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1048648569
- WKN
- A110RQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 69.75 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.07.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A..
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,63%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0,15%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- REP. FSE 14-24 O.A.T.
- 3,57%
- PLENUM CAT BOND FD P EO
- 2,48%
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 2,15%
- K.F.W.ANL.V.17/2027
- 2,05%
- BUNDANL.V.24/34
- 1,92%
- REP. FSE 10-26 O.A.T.
- 1,74%
- MERCK CO. 16/24
- 1,00%
- VALERO ENERGY CORP. 18/28
- 0,90%
- TORON.DOM.BK 22/32 MTN
- 0,84%
- GOLDM.S.GRP 16/25 MTN
- 0,71%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A
|
1,15%
|
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG C
|
1,15%
|
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG D
|
0,66%
|
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG X
|
0,26%
|
