Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 15,85% |
| 2023 | 1,73% |
| 2022 | 28,36% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,73% |
| 2 Jahre | 14,27% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1047851073
- WKN
- A1XFZL
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 178.62 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.08.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Bank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsmanager
- Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite an (Absolutrendite).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- BRD USCHAT.AUSG.23/12
- 8,67%
- BRD USCHAT.AUSG.24/02
- 8,60%
- SAMSUNG EL. SW 100
- 6,09%
- WESTN DIGITAL DL-,01
- 5,22%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 4,82%
- ERICSSON B (FRIA)
- 4,75%
- NOKIA OYJ EO-,06
- 4,67%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 4,20%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 4,02%
- NORDIC SEMICONDUCT. NK-01
- 3,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (SEK)
|
1,73%
|
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (NOK)
|
1,72%
|
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail B (EUR)
|
1,71%
|
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (EUR)
|
1,70%
|
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
|
1,11%
|
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
|
1,05%
|
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
|
1,04%
|
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Institutional A (EUR)
|
0,91%
|
DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Institutional C (EUR)
|
0,66%
|
