Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 12,89% |
| 2023 | 16,61% |
| 2022 | -14,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,61% |
| 2 Jahre | -0,19% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1036892872
- WKN
- A115KW
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 127.72 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- ¥ 4.000.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PETROLEOS D VEN.16/20REGS
- 3,43%
- AS.G.L.DL M.M. INST.EOD
- 1,71%
- PETRONAS CAP. 20/50 REGS
- 1,69%
- NIGERIA BUND. 17/47 MTN
- 1,45%
- KATAR 19/49 REGS
- 1,20%
- GACI F.INV. 24/34 MTN
- 1,15%
- PERU 03/33
- 1,10%
- SOUTH AFR. 16/28
- 1,05%
- SAUDIARABIEN 24/34 MTN
- 1,04%
- Republic Of Kazakhstan 4.714% 09/04/2035 (Regs)
- 1,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Institutional (INC) USD
|
1,09%
|
