Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 04.09.2024) | 9,69% |
| 2023 | 16,57% |
| 2022 | -12,97% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,57% |
| 2 Jahre | 0,72% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0997192736
- WKN
- A1XADK
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 2015.69 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.12.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Zachary Swabe, Jonathan Mather, Anais Brunner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,38%
- Transaktionskosten
- 0,38%
- All-in-fee
- 1,31%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- B.T.P. 14-24
- 2,15%
- NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
- 1,50%
- TEV.P.F.N.II 23/29
- 1,45%
- PINNACLE BID 23/28 REGS
- 1,27%
- ALTICE FIN. 20/28 REGS
- 0,93%
- ALTICE FRANCE 18/27 REGS
- 0,91%
- ZF EUROPE FI 23/29 MTN
- 0,89%
- ONTEX GROUP 21/26
- 0,83%
- BARCLAYS 17/UND. FLR
- 0,82%
- UBS (LUX) KEY SEL SICAV-EUR FINCI DEBT SUST (EUR) I-X-ACC
- 0,81%
