Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0995404869
- WKN
- A1W8UW
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 52.02 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.12.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg
- Fondsmanager
- David Fording
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,60%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 77
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, die Qualitätsmerkmale und positive Nachhaltigkeitseigenschaften unter Beweis stellen dürften, aber vom Markt unterbewertet werden. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das kleinste und nicht größer als das größte Unternehmen im Standard & Poor's 500 (S&P 500) sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Standard & Poor's 500 Index und Russell 3000® Growth Index als sekundärer Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 8,86%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 7,77%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 7,53%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 5,73%
- WALMART DL-,10
- 4,88%
- APPLE INC.
- 4,24%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 3,92%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 3,60%
- ABBOTT LABS
- 2,82%
- CAMECO CORP.
- 2,67%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund D USD
|
2,30%
|
William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund Class R USD
|
1,35%
|
