UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A (LU0993947141)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 5,92%
2023 7,38%
2022 -18,80%
2021 0,48%
2020 22,02%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,38%
2 Jahre -6,62%
3 Jahre -4,31%
4 Jahre 1,68%
5 Jahre 3,18%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0993947141
WKN
A1W8J1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
656.74 Mio. EUR
Auflagedatum
13.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Performancegebühr
25%
All-in-fee
0,3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Convertibles Sustainable ist es, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, die auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 24/31 CV
3,53%
FORD MOTOR 22/26 ZO CV
1,96%
GLOBAL PAYM. 24/31 CV
1,82%
PING A.I. 24/29 CV
1,72%
JD.COM 24/29 144A
1,50%
UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS
1,32%
SOUTHW.AIRL 20/25 CV
1,31%
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV
1,29%
MICROSTRAT. 24/30 CV
1,28%
ON SEMICOND 23/29 CV
1,18%
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