Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0990655838
- WKN
- A1W75A
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 121.68 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.01.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Assenagon Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,04%
- Transaktionskosten
- 1,06%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,103%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 125.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursge-winnen zu erwirtschaften, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teilfonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Neben relevanten finan-ziellen Risiken werden explizit auch ökologischen und sozialen Beiträge eines Unternehmens, Aspekte einer guten Unternehmensführung sowie alle weiteren maßgeblichen Nachhaltigkeitsrisiken, die nennenswerte Auswirkungen auf die Rendite haben, berücksichtigt. Dabei soll vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate angelegt werden, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuld-ners sind. Schuldverschreibungen müssen dabei ein branchenbereinigtes Mindest-ESG-Rating sowie einen Mindestwert beim sogenannten Kontroversen-Score erreichen. Zudem soll die Kreditqualität mindestens ein Rating von B- nach Standard & Poor's (oder vergleichbar) aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Barclays PLC (var)
- 3,51%
- UBS Group AG (var)
- 3,16%
- Credit Agricole SA (var)
- 2,38%
- Deutsche Pfandbriefbank AG (var)
- 2,34%
- HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP (var)
- 2,23%
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
- 2,19%
- NATIONWIDE BLDG 19-31/12/2059 FRN
- 2,14%
- Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031
- 2,10%
- ACHMEA 4 5/8 PERP
- 2,04%
- ABN AMRO Bank NV VAR PERP
- 2,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)
|
2,65%
|
Assenagon Credit SubDebt and CoCo (I2)
|
2,09%
|
