Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,67% |
| 2023 | 1,68% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,68% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0973388332
- WKN
- A1W5SM
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 628.26 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- N. Hoogewijs, A. Kayisire
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,57%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der Bloomberg Barclays Global Treasury Majors ex Japan (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. Der Fondsmanager verfügt jedoch über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 31.05.2026 0,75
- 10,77%
- US TREASURY 2028
- 7,65%
- USA 15.11.2030 0,875
- 5,73%
- USA 24/27
- 4,41%
- US TREASURY 2047
- 4,06%
- USA 15.02.2029 2,625
- 3,99%
- USA 15.05.2031 1,625
- 3,60%
- USA 15.05.2032 2,875
- 3,43%
- US TREASURY 2042
- 2,76%
- USA 24/26
- 2,43%
