Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0963865679
- WKN
- A1128S
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 73.73 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.05.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Aaron Rock
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,98%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/26
- 5,58%
- USA 24/26
- 4,88%
- ASSCVI-CH.OS.BD ZCHA
- 4,88%
- ASSCVI-INDIAN BD ZADL
- 4,85%
- CHINA VOLKSREP. 2047
- 4,48%
- CHINA 22/27
- 3,86%
- USA 24/29
- 3,30%
- USA 23/28
- 3,06%
- TREASURY STK 2036
- 2,93%
- BRAZIL 2025 NTNF
- 2,67%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc EUR Shares
|
1,23%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc USD Shares
|
1,23%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, A Acc GBP Shares
|
1,07%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, X Acc CHF Shares
|
0,78%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, X Acc EUR Shares
|
0,78%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, X Acc USD Shares
|
0,78%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, I Acc EUR Shares
|
0,74%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, I Acc USD Shares
|
0,74%
|
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund, Z Acc USD Shares
|
0,43%
|
