Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -0,96% |
| 2023 | 4,36% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,36% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0952016367
- WKN
- A1XCXE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 435.48 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.12.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited (AIML)
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PERU 03/33
- 2,83%
- KATAR 16/26 REGS
- 2,32%
- PHILIPPINES 09/34
- 2,24%
- MEXIKO 20/61
- 2,18%
- Republic Of Kazakhstan 4.714% 09/04/2035 (Regs)
- 2,01%
- GACI F.INV. 24/34 MTN
- 1,96%
- QATAR PETROL 21/41 REGS
- 1,77%
- URUGUAY 2050
- 1,67%
- RUMAENIEN 22/32 MTN REGS
- 1,54%
- SAUDIARABIEN 24/34 MTN
- 1,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional (INC) USD
|
1,23%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund - Institutional II (ACC) JPY
|
1,22%
|
