Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.11.2024) | 11,78% |
| 2023 | 2,90% |
| 2022 | 2,13% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,90% |
| 2 Jahre | 2,51% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0947711882
- WKN
- A1W5RV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 657.43 Mio. USD
- Auflagedatum
- 11.10.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- AZ Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Giorgio Medda, Charles Féghali, Faisal Ali, Abdullah Kunt, Maybank Asset Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The investment objective of the Sub-fund is to achieve medium-term capital growth.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- TMS ISSUER SARL 5.78% 23-23/08/2032
- 3,30%
- DP WORLD SALAA 20-31/12/2060 FRN
- 3,20%
- ADIB CAPITAL 18-31/12/2049 FRN
- 3,20%
- ESIC SUKUK 3.939% 19-30/07/2024
- 3,10%
- RIYAD BANK 20-25/02/2030 FRN
- 2,90%
