Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,70% |
| 2023 | 10,70% |
| 2022 | -20,19% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,70% |
| 2 Jahre | -6,01% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0944406619
- WKN
- A1W0LM
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 203.68 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.08.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- MFS Investment Management Company (Lux) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Peter Fruzzetti, Sandeep Mehta, Nicholas Paul
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Europa
- Investment Fokus
- Small Cap
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Cap Index (Nettodiv.), der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- CRANSWICK PLC LS-,10
- 3,96%
- SYMRISE AG INH. O.N.
- 3,93%
- GEA GROUP AG
- 2,89%
- BREEDON GROUP PLCLS0,01
- 2,84%
- SODEXO S.A. INH. EO 4
- 2,51%
- CEMBRE S.P.A. EO 0,52
- 2,39%
- ITALGAS S.P.A. O.N.
- 2,29%
- COMPASS GROUP LS-,1105
- 2,04%
- GERRESHEIMER AG
- 2,01%
- GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
- 1,99%
