Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR Acc (LU0931247588)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.09.2024) -2,58%
2023 2,21%
2022 -18,04%
2021 -5,23%
2020 9,80%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,21%
2 Jahre -8,47%
3 Jahre -7,41%
4 Jahre -3,37%
5 Jahre 0,97%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0931247588
WKN
A113RC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
12.05.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Frank Carroll, Janet Wang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,03%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6,97%
Samsung Electronics Co Ltd
5,38%
Alibaba Group Holding Ltd
4,49%
Tencent Holdings Ltd
3,20%
Reliance Industries Ltd
2,78%
Vale SA
2,75%
Freeport-McMoRan Inc
2,69%
China Construction Bank Corp
2,66%
Anglogold Ashanti Plc
2,49%
Saudi Arabian Oil Co
2,47%

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