Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0916238545
- WKN
- A1T889
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 182.70 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.05.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Lizi Nicol
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,08%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANKREICH 20/26 O.A.T.
- 1,15%
- REP. FSE 16-26 O.A.T.
- 0,87%
- BUNDANL.V.21/31
- 0,65%
- BUNDANL.V.16/26
- 0,62%
- BUNDANL.V.17/27
- 0,61%
- REP. FSE 12-27 O.A.T.
- 0,57%
- BUNDANL.V.23/33
- 0,54%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 0,53%
- FRANKREICH 22/28 O.A.T.
- 0,51%
- BUNDANL.V.22/32
- 0,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Class A2 EUR
|
0,54%
|
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Class D2 EUR
|
0,24%
|
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Class X2 EUR
|
0,06%
|
