Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 32,11% |
| 2023 | -45,46% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -45,46% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0912264727
- WKN
- A1T70B
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 6.06 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,23%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 36
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PWRLREAL EST 20/24
- 5,96%
- PAKISTAN 17/27 REGS
- 5,39%
- MON.M./EN.RS 23/26
- 4,55%
- SUN.CH.HLDGS 23/28 ZO CV
- 4,41%
- KWG GR.HLDGS 22/24
- 4,33%
- GREENKO S.E. 19/25 REGS
- 4,19%
- MONG D.FIN.H 19/29 REGS
- 4,19%
- DELHI INTL 19/29 REGS
- 4,18%
- CN SCE GROUP 20/25
- 4,17%
- INDIAB.H.FI. 24/27 REGS
- 4,15%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Retail (INC) GBP
|
1,88%
|
Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Z (INC) USD
|
0,00%
|
